株シミュレーションで学ぶ暴落相場の対処法
St-Gain今日は株式市場が全面安の相場となっています。
株価が大きく下がると、多くの投資家が不安になります。
しかし冷静に考えてみると、株式投資は競馬とは違います。
企業が倒産しない限り、株価がゼロになることはほとんどありません。
実際の株式市場では、通常の暴落は15％～20％程度であることが多く、
歴史的な大暴落でも一定期間後に回復するケースが多いのです。
投資家にとって重要なのは、
- 暴落時にどう行動するか
- どこで損切りするか
- どこで再エントリーするか
を理解しておくことです。
そのために非常に有効なのが株シミュレーションです。
実際のお金を使わずに暴落相場のトレードを研究できるからです。
暴落相場とは何か
株式市場の暴落の定義
株式市場では、短期間に株価が大きく下落することを暴落と呼びます。
一般的には
- 10％前後の下落 → 調整
- 15％～20％ → 暴落
- 30％以上 → 大暴落
と考えられることが多いです。
投資家心理が市場を動かす
暴落の最大の原因は投資家心理です。
市場が不安に包まれると
- パニック売り
- 損切りの連鎖
- 信用取引の強制決済
などが起き、急落が加速します。
暴落は必ず起きるもの
株式市場では暴落は珍しいものではありません。
過去には年に2～3回程度起きることもありました。
しかし最近では頻度は少なく、
記憶に新しいのは2020年のコロナショックです。
コロナショックの暴落を振り返る
以下はコロナショック時の日経平均のチャートです。
コロナ暴落の下落幅
2020年
- 2月20日 23470円
- 3月20日 16522円
わずか約20営業日で
約7000円（約30％）の暴落
となりました。
これは歴史的な大暴落です。
暴落には予兆がある
実はこの暴落の前には
- 上値の重い状態
- 高値圏でのもみ合い
が続いていました。
つまり、完全な突然の暴落ではなく、
相場にはある程度の予兆があったのです。
回復までの期間
驚くべきことに、この暴落は
約6〜7ヶ月で元の水準に戻りました。
これは株式市場の特徴で
暴落は急だが回復も早い
ということを示しています。
暴落時の現物投資の考え方
信用取引では「売り」で利益を出す投資家もいます。
しかし多くの個人投資家は現物取引です。
では暴落時はどうすればよいのでしょうか。
短期トレードの場合
短期投資の場合はルールが重要です。
一般的には
10MA（10日移動平均線）を割ったら損切り
というルールが使われます。
損失を限定することが目的です。
長期投資の場合
長期投資の場合は考え方が変わります。
企業が健全であれば
暴落しても保有する
という判断もあります。
なぜなら株式市場は長期的には上昇する傾向があるからです。
冷静さが最も重要
暴落時に最も重要なのは
冷静さ
です。
感情的な売買は失敗の原因になります。
現在の市場は暴落なのか
今回の市場はどうでしょうか。
3月4日昼時点で
- 日経平均 54550円
- 最高値 59332円
つまり
約8％の下落
です。
これはまだ
暴落の初期段階
と考えられます。
恐怖指数を見る
現在の日経恐怖指数（日本VI）は
54.4
です。
一般的に
- 40以上が数日続く
→ 大暴落の可能性
と言われています。
米国市場との比較
一方で
米国VIXは
23.57
です。
つまり
米国投資家はそれほど恐怖を感じていません。
日本市場の特徴
日本人投資家は
- 反応が早い
- 悲観的になりやすい
と言われます。
そのため急落が大きく見えることがあります。
暴落はチャンスにもなる
暴落は恐ろしいものですが、
投資家にとってチャンスでもあります。
安く買える
暴落後は
優良株を安く買える
可能性があります。
数ヶ月で回復することが多い
コロナショックのように
数ヶ月で回復するケース
もあります。
エントリーのタイミング
コロナ暴落では
- 3月27日
10MAが上昇 - 4月27日
30MAが上昇
このあたりがエントリーの参考になります。
ただしこれは絶対ではありません。
投資判断は必ず自己責任です。
株シミュレーションで暴落を研究する
暴落時のトレードは難しいです。
だからこそ役立つのが
株シミュレーション
です。
暴落時のトレードを練習できる
株シミュレーションでは
- 暴落時の売買
- 損切り
- 買いタイミング
などを実践的に練習できます。
過去相場を研究できる
例えば
- コロナショック
- リーマンショック
- 金融危機
などを研究できます。
有事のトレード力が身につく
株シミュレーションで練習しておけば
有事でも冷静にトレードできる
ようになります。
St-Gainの株シミュレーションの活用
株式投資では
- 平時のトレード
- 有事のトレード
両方を学ぶ必要があります。
普段のブログでは
平時のトレード方法
を紹介しています。
しかし今回のような暴落時には
有事のトレード戦略
が必要になります。
その研究に最適なのが
St-Gainの株シミュレーションツール
です。
このツールでは
- 現物取引シミュレーション
- 信用取引シミュレーション
- 実践型トレード練習
を行うことができます。
日経平均だけでなく
さまざまな銘柄を使って研究できるため、
暴落時の対応力が身につきます。
株式投資で成功するために最も大切なのは
経験
です。
しかし実際の資金で経験するのは危険です。
だからこそ
株シミュレーションで経験を積むこと
が重要なのです。
ぜひ一度、
St-Gainの株シミュレーションを体験してみてください。
きっとあなたの投資力を引き上げる大きな一歩になるはずです。
最後に
トレードで最も大切なことは
常に冷静であること
です。
感情が高ぶっている時は
トレードを避けるべきです。
例えば
- 家族と喧嘩したとき
- 気分が落ち着かないとき
良い判断はできません。
株式投資は
メンタルが非常に重要な世界です。
どうか冷静な判断を心がけてください。
あなたの投資の成功と幸運を祈っています。
